中通快遞發佈2021年第三季度未經審計財務業績

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經營利潤增長16.4%達人民幣14 億元
包裹量增長23.3%達57億件
市占率保持20.8%

上海2021年11月18日 /美通社/ — 中國行業領先且快速成長的快遞公司中通快遞(開曼)有限公司(紐交所代碼:ZTO 及香港聯交所代號:2057)(「中通」或「本公司」)今天公佈其截至2021年9月30日止第三季度的未經審計財務業績[1]。本公司包裹量增長23.3%,同時保持高水平的客戶滿意度和行業頂級的盈利質量。調整後淨利潤達人民幣1,147.9 百萬元,剔除上年度稅收返還的一次性影響後同比增長13.7%。經營活動產生的現金為人民幣1,787.1 百萬元。

2021第三季度財務摘要

  • 收入為人民幣7,390.7百萬元(1,147.0 百萬美元),較2020年同期的人民幣6,638.8 百萬元增長11.3%。
  • 毛利為人民幣1,568.3 百萬元(243.4 百萬美元),較2020年同期的人民幣1,391.0 百萬元增長12.7%。
  • 淨利潤為人民幣1,147.9 百萬元(178.1 百萬美元),較2020年同期的人民幣1,210.3 百萬元減少5.2%。剔除2020年收到的2019年度所得稅返還的一次性影響後,淨利潤同比增長13.7%。
  • 調整後息稅折攤前收益[2]為人民幣1,967.7 百萬元(305.4 百萬美元),較2020年同期的人民幣1,675.4百萬元增長17.4%。
  • 調整後淨利潤[3]為人民幣1,147.9 百萬元(178.1 百萬美元),較2020年同期的人民幣1,210.3 百萬元減少5.2%。剔除2020年收到的2019年度所得稅返還的一次性影響後,調整後淨利潤同比增長13.7%。
  • 基本及攤薄每股美國存託股(「美國存託股」[4])收益為人民幣1.43 元(0.22 美元),較2020年同期的人民幣1.53 元減少6.5%。
  • 歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益[5]為人民幣1.43 元(0.22 美元),較2020年同期的人民幣1.53 元減少6.5%。
  • 經營活動產生的現金流量淨額為人民幣1,787.1 百萬元(277.4 百萬美元),而2020年同期為人民幣1,480.4 百萬元。

2021第三季度經營摘要

  • 包裹量為57.00億件,較2020年同期的46.23億件增長23.3%。
  • 截至2021年9月30日,攬件/派件網點數量超過30,300個。
  • 截至2021年9月30日,直接網絡合作夥伴數量為5,600餘名。
  • 截至2021年9月30日,幹線車輛數量約為10,500輛,其中包括約10,400輛自有車輛及約100輛由桐廬通澤物流有限公司(專門為中通服務的運輸運營商)擁有及經營的車輛。
  • 截至2021年9月30日,約10,400輛自有車輛中有約8,450輛自有卡車為車長15至17米的高運力車型,而截至2021年6月30日為8,150餘輛。
  • 截至2021年9月30日,分揀中心間幹線運輸路線為3,600餘條,而截至2021年6月30日約為3,600條。
  • 截至2021年9月30日,分揀中心的數量為96個,其中85個由本公司運營,11個由本公司網絡合作夥伴運營。

 

[1]       隨附本盈利發佈之投資者關係簡報,請見http://zto.investorroom.com。

[2]        調整後息稅折攤前收益為非公認會計準則財務指標,其定義為不包括折舊、攤銷、利息開支及所得稅費用的淨利潤,並經進一步調整以剔除股權激勵費用以及非經常性項目(如處置股權投資及附屬公司的收益)。管理層旨在通過該指標更好地反映實際業務運營。

[3]       調整後淨利潤為非公認會計準則財務指標,其定義為不包括股權激勵費用及非經常性項目(如處置股權投資及附屬公司的收益)的淨利潤。管理層旨在通 過該指標更好地反映實際業務運營。

[4]       每一股美國存託股代表一股A類普通股。

[5]       歸屬於普通股股東的調整後基本及攤薄每股美國存託股收益為非公認會計準則財務指標。其定義為歸屬於普通股股東的調整後淨利潤分別除以基本及攤薄股份的加權平均數。

中通快遞集團創始人、董事長兼首席執行官賴梅松先生表示,「今年三季度,快遞行業市場的集中度有了進一步的提高,相對規模和盈利能力在頭部幾家中也形成了鮮明的兩極分化。快遞行業的高速、穩健發展離不開各級政府一直以來的指導、幫助和支持。過於偏激的價格競爭無疑會擾亂合理競爭的市場秩序,給行業的持續性發展帶來阻礙。政府相關機構宏觀的正向引導和調控,對行業的可持續健康發展提供了保障。在有序的行業競爭中,中通著力於更高質量的增長,在保障行業領先的客戶滿意度和保持20.8%的領先市場份額的同時,中通的經營性利潤同比增長了16.4%,可比淨利潤較去年同期增長了13.7%。」

賴先生補充道,「業務量和市場份額對快遞企業的增長和未來至關重要,規模和效率是取勝的關鍵。隨著行業競爭回歸理性,快遞價格有望在明年趨於平穩,要保持領先、持續發展,中通面臨著新的挑戰和獨特的機遇。我們具備良好的競爭優勢來抓住行業持續增長的機會,做好質量、業務量市場份額和盈利的平衡。我們將依仗合作夥伴的信任和信心,強化全網能力建設和和效率提升,通過數智化運營和分析來優化資源的調配,精准施策,從而實現從高數量向高質量發展的轉變,創造長期價值。」

中通快遞集團首席財務官顏惠萍女士表示,「借助高效產能和運營優勢,中通本季度淨利潤提升到人民幣11.5億元。由包裹均重的下降和常規增量補貼所導致的快遞單票價格下降7.2%的影響,部分被7.3%單票成本的效益提升所抵消。」

顏女士補充道,「經營性現金流增長20.7%達到了18億元,本季度資本開支總計26億元。隨著我們進入投資週期的尾聲,資本開支水平預計將開始持平或下降,未來兩年裡隨著利潤的顯著增長和強勁的現金產出,我們會恢復自由現金流的狀況。」

2021第三季度財務業績

截至930日止三個月

截至930日止九個月

2020

2021

2020

2021

人民幣

%

人民幣

美元

%

人民幣

%

人民幣

美元

%

(以千元計,百分比除外)

快遞服務

5,780,410

87.1

6,696,235

1,039,239

90.6

14,727,484

86.9

19,021,980

2,952,165

89.8

貨運代理服務

481,188

7.2

344,813

53,514

4.7

1,243,759

7.3

1,151,353

178,687

5.4

物料銷售

298,871

4.5

304,558

47,267

4.1

797,084

4.7

878,869

136,398

4.1

其他

78,367

1.2

45,117

7,002

0.6

188,819

1.1

136,118

21,126

0.7

收入總額

6,638,836

100.0

7,390,723

1,147,022

100.0

16,957,146

100.0

21,188,320

3,288,376

100.0

收入總額為人民幣7,390.7 百萬元(1,147.0 百萬美元),較2020年同期的人民幣6,638.8 百萬元增長11.3%。核心快遞服務收入較2020年同期增長14.4%,該增長是由於包裹量同比增長23.3%以及主要由包裹重量下降及常規增量補貼所導致的單票價格下降7.2%的綜合影響所致。貨運代理服務收入較2020年同期減少28.3%,該減少主要是由於全球疫情之後跨境電商需求和定價逐漸趨於常態化所致。物料銷售收入主要包括列印電子面單所需的熱敏紙銷售收入,同比增長1.9%。其他收入主要由金融貸款業務和廣告服務組成。

截至930日止三個月

截至930日止九個月

2020

2021

2020

2021

人民幣

收入
百分比

人民幣

美元

收入
百分比

人民幣

收入
百分比

人民幣

美元

收入
百分比

(以千元計,百分比除外)

幹線運輸成本

2,446,793

36.9

2,839,786

440,728

38.4

5,740,772

33.9

8,136,963

1,262,837

38.4

分揀中心成本

1,353,754

20.4

1,635,758

253,866

22.1

3,573,787

21.1

4,759,832

738,714

22.5

貨運代理成本

447,047

6.7

301,151

46,738

4.1

1,151,319

6.8

1,003,772

155,783

4.7

物料銷售成本

95,007

1.4

91,827

14,251

1.2

281,965

1.7

264,543

41,056

1.2

其他成本

905,283

13.6

953,923

148,046

13.0

2,230,528

13.0

2,684,757

416,668

12.7

營業成本總額

5,247,884

79.0

5,822,445

903,629

78.8

12,978,371

76.5

16,849,867

2,615,058

79.5

營業成本總額為人民幣5,822.4 百萬元(903.6 百萬美元),較去年同期的人民幣5,247.9 百萬元增長10.9%,而業務量同比增長23.3%。

幹線運輸成本為人民幣2,839.8百萬元(440.7百萬美元),較去年同期的人民幣2,446.8百萬元增長16.1%。單票幹線運輸成本減少5.9%至人民幣0.50元,主要受益于自有高運力車輛使用率提升和路由規劃優化帶來的運營效率改善。我們的自有運營的高運力車輛較去年同期增加約1,050輛。

分揀中心運營成本為人民幣1,635.8百萬元(253.9百萬美元),較去年同期的人民幣1,353.8百萬元增長20.8%。該增長主要包括(i)由於工資上漲及自動化驅動分揀工人數減少共同影響導致的相關人工成本增加人民幣187.3百萬元(29.1百萬美元);及(ii)由於自動化分揀設備數量及場地增加導致的相關折舊及攤銷成本增加人民幣55.9百萬元(8.7百萬美元)。單票分揀成本減少2.0%至人民幣0.29元。截至2021年9月30日,有370套自動化分揀設備投入使用,而截至2020年9月30日為300套。 

物料銷售成本為人民幣91.8百萬元(14.3百萬美元),較去年同期的人民幣95.0百萬元減少3.3%。

其他成本為人民幣953.9百萬元(148.0百萬美元),較去年同期增加人民幣48.6百萬元(7.5百萬美元)。該增長主要為(i)税金附加增加人民幣60.1百萬元(9.3百萬美元);(ii)廣告服務成本減少人民幣33.7百萬元(5.2百萬美元);及(iii)科技平台研發相關成本增加人民幣20.4百萬元(3.2百萬美元)。

毛利為人民幣1,568.3百萬元(243.4百萬美元),較去年同期的人民幣1,391.0百萬元增長12.7%,是由於業務量增長及單票收入減少(其部分影響被單票成本效率改善抵銷)帶來的綜合影響。毛利率為21.2%,去年同期為21.0%。 

總經營費用為人民幣207.8百萬元(32.3百萬美元),去年同期為人民幣221.8百萬元。

銷售、一般及行政費用為人民幣389.4百萬元(60.4百萬美元),較去年同期的人民幣373.7百萬元增長4.2%。主要是由於薪酬福利及辦公費增加所致。

其他經營收入淨額為人民幣181.6百萬元(28.2百萬美元),去年同期為人民幣151.8百萬元。其他經營收入/費用主要包括(i)增值稅加計扣除人民幣139.3百萬元(21.6百萬美元);(ii)政府補貼及稅費返還人民幣66.0百萬元(10.3百萬美元);及抵消的(iii)於河南暴雨洪災時向鄭州市紅十字會慈善捐款人民幣20.0百萬元(3.1百萬美元)用於災後重建。

經營利潤為人民幣1,360.5百萬元(211.1百萬美元),較去年同期的人民幣1,169.1百萬元增長16.4%。經營利潤率從去年同期的17.6%升至18.4%。

利息收入為人民幣91.8百萬元(14.2百萬美元),去年同期為人民幣96.7百萬元。

利息費用為人民幣52.3百萬元(8.1百萬美元),去年同期為人民幣13.7百萬元。

金融工具公允價值變動收益為人民幣5.1百萬元(0.8百萬美元),其反映金融工具的公允價值變動(使用出售銀行估計的贖回價評估)。去年同期並無類似金融工具。

所得稅費用為人民幣229.5百萬元(35.6百萬美元),去年同期為人民幣-27.8百萬元。於2020年第三季度,全資子公司上海中通吉網絡因獲認定為「重點軟件企業」,其於2019課稅年度合資格享有10%優惠稅率,獲得所得稅退稅人民幣200.7百萬元。 

淨利潤為人民幣1,147.9百萬元(178.1百萬美元),較去年同期的人民幣1,210.3百萬元減少5.2%,剔除上年度稅收返還的一次性影響後同比增長13.7%。

歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣1.43 元(0.22 美元),去年同期的基本及攤薄每股美國存託股收益為人民幣1.53 元。

歸屬於普通股股東的基本及攤薄每股美國存託股調整後收益為人民幣1.43 元(0.22 美元),去年同期為人民幣1.53 元。

調整後淨利潤為人民幣1,147.9百萬元(178.1百萬美元),去年同期為人民幣1,210.3百萬元,2020年同期的調整後淨利潤包括一家全資子公司收到的2019年度一次性稅收返還人民幣200.7百萬元。

息稅折攤前收益為人民幣1,967.7百萬元(305.4百萬美元),去年同期為人民幣1,675.4百萬元。

調整後息稅折攤前收益為人民幣1,967.7百萬元(305.4百萬美元),去年同期為人民幣1,675.4百萬元。

經營活動產生的現金流量淨額為人民幣1,787.1百萬元(277.4百萬美元),去年同期為人民幣1,480.4百萬元。

前景展望

基於當前市場條件和運營情況,本公司調整之前做出的年度業務量指引,預計2021年的全年包裹量將在222-227億件的區間,同比增長30.6%-33.5%。該預測基於管理層的當前初步觀點,並可能根據實際情況進行調整。

回購公司股份

於2018年11月15日,本公司宣佈一項股份回購計劃,據此,中通獲授權於其後的18 個月期間內以美國存託股的形式購回最高總價值為5億美元的自身A 類普通股。於2020年3月13日,本公司董事會批准將正在實施的股份回購計劃延長至2021年6月30日。於2021年3月31日,董事會批准股份回購計劃的變動,將可能回購的股份總價值由5億美元增加到10億美元,並將有效期延長兩年,直至2023年6月30日為止。本公司預期回購資金來自其現有的現金餘額。截至2021年9月30日,本公司以平均購買價25.21 美元(包括回購佣金)購買共計36,074,242 股美國存託股。

匯率

為方便讀者閱讀,本公告將若干人民幣金額按唯一指定匯率轉換為美元。除非另有所指,所有人民幣兌換為美元的換算乃按人民幣6.4434 元兌1.00 美元的匯率作出(即美國聯邦儲備系統管理委員會H.10 統計數據所載2021年9月30日之中午買入匯率)。

採用非公認會計準則財務指標

本公司使用調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及調整後每股美國存託股基本及攤薄收益(均為非公認會計準則財務指標)來評估中通的經營業績,並用於財務及經營決策。

本公司的非公認會計準則財務指標與其美國公認會計準則財務指標之間的調節表列示於本盈利發佈末的表格,該表格提供有關非公認會計準則財務指標的更多詳情。

本公司認為,調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及調整後每股美國存託股基本及攤薄收益有助於識別中通業務的基本趨勢,避免其因本公司在經營利潤及淨利潤中計入的部分費用和利得而失真。本公司認為,調整後息稅折攤前收益及調整後淨利潤提供了關於其經營業績的有用資料,增強對其過往表現及未來前景的整體理解,並有助於更清晰地瞭解中通管理層在財務和運營決策中所使用的核心指標。

調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及調整後每股美國存託股基本及攤薄收益不應獨立於淨利潤或其他業績指標考慮,亦不可詮釋為淨利潤或其他業績指標的替代項目,或詮釋為本公司經營表現的指標。中通鼓勵投資者將過往的非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標進行比較。本文所列的調整後息稅折攤前收益、調整後淨利潤、歸屬於普通股股東的調整後淨利潤及調整後每股美國存託股基本及攤薄收益可能無法與其他公司列示的名稱類似的指標相比較。其他公司可能會以不同的方式計算類似名稱的指標,從而限制了其作為中通數據的比較指標的有用性。中通鼓勵投資者及其他人士全面審閱本公司的財務資料,而非依賴單一的財務指標。

電話會議資料

中通的管理團隊將於美國東部時間2021年11月17日(星期三)下午七時三十分(北京時間2021年11月18日上午八時三十分)舉行業績電話會議。

業績電話會議的撥號詳情如下:

美國:

1-888-317-6003

香港:

852-5808-1995

中國內地:

4001-206-115

新加坡:

800-120-5863

國際:

1-412-317-6061

密碼:

3551081

請於通話預定開始前15 分鐘撥號,並提供密碼以加入通話。

電話會議的回放將可於2021年11月24日前通過致電以下號碼收聽:

美國:

1-877-344-7529

國際:

1-412-317-0088

密碼:

10161579

此外,電話會議的網上直播及錄音將可於http://zto.investorroom.com  收聽。

關於中通快遞(開曼)有限公司

中通快遞(開曼)有限公司(紐交所代碼:ZTO 及香港聯交所代號:2057)(「中通」或「本公司」)是中國行業領先且快速成長的快遞公司。中通通過其在中國廣泛且可靠的全國性覆蓋網絡提供快遞服務以及其他增值物流服務。

中通運營高度可擴展的網絡合作夥伴模式,本公司認為,該模式最適於支持中國電子商務的高速增長。本公司利用其網絡合作夥伴提供攬件和末端派送服務,同時在快遞服務價值鏈內提供關鍵的幹線運輸服務和分揀網絡。

有關更多資料,請訪問http://zto.investorroom.com。

安全港聲明

本新聞稿載有《1933年證券法》(經修訂)第27A 章節和《1934年證券交易法》(經修訂)第21E 章節所界定以及《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的「前瞻性」陳述。該等前瞻性陳述包括但不限於本公司2021年第三季度的未經審計業績、中通管理層評論及本公司財務前景。

該等前瞻性陳述並非過往事實,而是僅代表本公司關於預期業績及事件的信念,其中大部分(基於其性質)存在固有不確定性且不受其控制。本公司的實際業績及其他情況可能與該等前瞻性陳述所示的預期業績及事件存在較大差異,甚至為重大差異。本公司公佈之2021年第三季度業績乃初步、未經審計結果,需要進行審計調整。此外,本公司可能無法符合本新聞稿所載財務前景,且其業務可能無法按計劃增長。本公司亦可能修改其增長策略。此外,其他風險及不確定因素(包括關於中國電子商務行業發展的事宜、其對阿里巴巴生態系統的重大依賴、與其網絡合作夥伴及其雇員及人員相關的風險、可能對本公司經營業績及市場份額造成不利影響的激烈競爭、本公司分揀中心或其網絡合作夥伴運營的網點或其技術系統遭受任何服務中斷)可能會造成本公司實際業績與當前預期相左。關於可能對本公司業務、財務狀况、經營業績和前景造成不利影響的該等及其他重大因素的額外資料,請參閱其向美國證券交易委員會提交的文件。

本新聞稿及附件提供的所有資料均截至本新聞稿日期。除法律所規定者,不論是否由於新的信息、未來事件或其他事宜,本公司並無義務於本發佈日期後更新任何前瞻性陳述。有關資料僅以本發佈日期為準。

未經審計合併財務數據

未經審計合併綜合收益數據概要:

截至930日止三個月

截至930日止九個月

2020

2021

2020

2021

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

(以千元計,股份及每股數據除外)

收入

6,638,836

7,390,723

1,147,022

16,957,146

21,188,320

3,288,376

營業成本

(5,247,884)

(5,822,445)

(903,629)

(12,978,371)

(16,849,867)

(2,615,058)

毛利

1,390,952

1,568,278

243,393

3,978,775

4,338,453

673,318

經營利潤/(費用):

銷售、一般及行政費用

(373,668)

(389,355)

(60,427)

(1,246,140)

(1,403,585)

(217,833)

其他經營利潤淨額

151,836

181,550

28,176

455,106

514,140

79,793

總經營費用

(221,832)

(207,805)

(32,251)

(791,034)

(889,445)

(138,040)

經營利潤

1,169,120

1,360,473

211,142

3,187,741

3,449,008

535,278

其他收入/(費用):

利息收入

96,654

91,800

14,247

337,138

269,682

41,854

利息費用

(13,707)

(52,271)

(8,112)

(23,132)

(101,651)

(15,776)

金融工具的公允價值變動收益

5,116

794

53,246

8,264

外幣匯兌損失,稅前

(64,354)

(8,073)

(1,253)

(45,307)

(34,157)

(5,301)

扣除所得稅及權益法核算的投資損失前

   的利潤

1,187,713

1,397,045

216,818

3,456,440

3,636,128

564,319

所得稅費用

27,845

(229,525)

(35,622)

(400,228)

(634,022)

(98,399)

權益法核算的投資損失

(5,268)

(19,630)

(3,047)

(21,378)

(48,465)

(7,522)

淨利潤

1,210,290

1,147,890

178,149

3,034,834

2,953,641

458,398

歸屬於非控制性權益的淨(利潤)/
    損失

(9,271)

18,810

2,919

(10,762)

38,856

6,030

歸屬於中通快遞(開曼)公司的
    淨利潤

1,201,019

1,166,700

181,068

3,024,072

2,992,497

464,428

歸屬於普通股股東的淨利潤

1,201,019

1,166,700

181,068

3,024,072

2,992,497

464,428

歸屬於普通股股東的每股淨收益

基本

1.53

1.43

0.22

3.86

3.63

0.56

攤薄

1.53

1.43

0.22

3.86

3.63

0.56

用於計算每股普通股/美國存託股
    淨收益的加權平均股數

基本

784,872,994

816,342,418

816,342,418

783,711,509

823,841,096

823,841,096

攤薄

784,872,994

816,342,418

816,342,418

783,778,138

823,841,096

823,841,096

其他綜合(費用)/收益,
    扣除稅項零:

外幣折算調整

(326,880)

(44,670)

(6,933)

(173,511)

(128,931)

(20,010)

綜合收益

883,410

1,103,220

171,216

2,861,323

2,824,710

438,388

歸屬於非控制性權益的綜合(收益)/損失

(9,271)

18,810

2,919

(10,762)

38,856

6,030

歸屬於中通快遞(開曼)公司
    的綜合收益

874,139

1,122,030

174,135

2,850,561

2,863,566

444,418

 

 

 

未經審計合併資産負債表數據:

2020年
12月31日

2021年
9月30日

人民幣

人民幣

美元

(以千元計,股份數據除外)

資產

    流動資產:

        現金及現金等價物

14,212,778

10,357,744

1,607,497

        受限制現金

133,196

30,369

4,713

        應收賬款淨額

746,013

790,021

122,609

        金融應收款項

492,159

981,210

152,281

        短期投資

3,690,402

2,364,614

366,982

         存貨

53,070

49,992

7,759

         預付供應商款項

589,042

747,276

115,975

         預付款項及其他流動資產

2,334,688

3,107,846

482,330

         應收關聯方款項

73,278

61,651

9,568

    總流動資產

22,324,626

18,490,723

2,869,714

    股權投資

3,224,463

3,398,456

527,432

    物業及設備淨額

18,565,161

23,203,585

3,601,140

    土地使用權淨額

4,360,673

5,098,542

791,281

    無形資產淨額

41,832

37,184

5,771

    經營租賃使用權資產

876,259

961,338

149,197

    商譽

4,241,541

4,241,541

658,277

    遞延所得稅資產

720,561

812,451

126,090

    長期投資

1,842,000

1,514,500

235,047

    長期金融應收款項

1,970,340

1,496,217

232,209

    其他非流動資產

537,294

807,231

125,280

    非流動性應收關聯方款項

500,000

600,840

93,249

總資產

59,204,750

60,662,608

9,414,687

負債及權益

    流動負債

        短期銀行借款

1,432,929

4,431,838

687,810

        應付款項

1,635,888

1,626,967

252,501

        應付票據

326,200

343,520

53,313

        客戶預付款項

1,119,666

1,265,558

196,412

        應付所得稅

48,628

        應付關聯方款項

16,655

21,943

3,406

        經營租賃負債

246,394

249,137

38,665

        應付收購款項

22,942

22,942

3,561

        應付股息

11,198

716

111

        其他流動負債

4,487,084

4,788,083

743,098

    總流動負債

9,347,584

12,750,704

1,978,877

    非流動經營租賃負債

502,481

597,756

92,770

    遞延所得稅負債

254,987

248,338

38,541

總負債

10,105,052

13,596,798

2,110,188

股東權益

     普通股(每股面值0.0001美元;10,000,000,000股股份已授權;於2020年
         12月31日,855,301,115股股份已發行而其中828,869,972股股份在外流通;
         於2021年9月30日,826,943,309股股份已發行而其中808,448,289股股份在外流通)

553

534

83

     資本公積

30,613,948

28,256,720

4,385,374

    庫存股,按成本計

(2,578,870)

(2,067,008)

(320,795)

    未分配利潤

21,038,753

20,954,469

3,252,083

    累計其他綜合损失

(95,571)

(224,502)

(34,842)

中通快遞(開曼)有限公司股東權益

48,978,813

46,920,213

7,281,903

    非控制性權益

120,885

145,597

22,596

總權益

49,099,698

47,065,810

7,304,499

總負債及權益

59,204,750

60,662,608

9,414,687

 

 

 

未經審計合併現金流量數據概要:

截至930日止三個月

截至930日止九個月

2020

2021

2020

2021

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

(千元)

經營活動產生的現金流量淨額

1,480,429

1,787,077

277,350

2,910,490

4,196,434

651,276

投資活動產生/(所用)的現金流量淨額

1,179,946

(1,385,810)

(215,074)

(632,608)

(5,942,268)

(922,226)

融資活動產生/(所用)的現金流量

    淨額

8,602,624

(2,166,990)

(336,312)

8,965,576

(2,116,528)

(328,480)

匯率變動對現金、現金等價物及
    受限制現金的影響

(109,243)

(1,941)

(301)

(89,783)

(102,554)

(15,915)

現金、現金等價物及受限制現金的
    增加/(減少)淨額

11,153,756

(1,767,664)

(274,337)

11,153,675

(3,964,916)

(615,345)

期初現金、現金等價物及受限制現金

5,277,333

12,162,840

1,887,643

5,277,414

14,360,092

2,228,651

期末現金、現金等價物及受限制現金

16,431,089

10,395,176

1,613,306

16,431,089

10,395,176

1,613,306

下表提供簡明合併資產負債表中所列報的現金、現金等價物及受限制現金與簡明合併現金流量表所示金額之總和的核對:

2020年
9月30日

2021年
9月30日

人民幣

人民幣

美元

(千元)

現金及現金等價物

16,408,906

10,357,744

1,607,497

流動性受限制現金

8,070

30,369

4,713

非流動性受限制現金

14,113

7,063

1,096

總現金、現金等價物及受限制現金

16,431,089

10,395,176

1,613,306

 

 

 

公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表

截至930日止三個月

截至930日止九個月

2020

2021

2020

2021

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

(以千元計,股份及每股數據除外)

淨利潤

1,210,290

1,147,890

178,149

3,034,834

2,953,641

458,398

    加:

    股權激勵費用(1)

264,154

248,027

38,493

調整後淨利潤

1,210,290

1,147,890

178,149

3,298,988

3,201,668

496,891

淨利潤

1,210,290

1,147,890

178,149

3,034,834

2,953,641

458,398

    加:

    折舊

453,818

508,464

78,912

1,254,824

1,535,046

238,235

    攤銷

25,390

29,525

4,582

58,640

89,104

13,829

    利息費用

13,707

52,271

8,112

23,132

101,651

15,776

    所得稅費用

(27,845)

229,525

35,622

400,228

634,022

98,399

息稅折攤前收益

1,675,360

1,967,675

305,377

4,771,658

5,313,464

824,637

    加:

   股權激勵費用

264,154

248,027

38,493

調整後息稅折攤前收益

1,675,360

1,967,675

305,377

5,035,812

5,561,491

863,130

(1)    所得稅淨額為零

 

 

公認會計準則與非公認會計準則業績的調節表

截至930日止三個月

截至930日止九個月

2020

2021

2020

2021

人民幣

人民幣

美元

人民幣

人民幣

美元

(以千元計,股份及每股數據除外)

歸屬於普通股股東的淨利潤

1,201,019

1,166,700

181,068

3,024,072

2,992,497

464,428

加:

    股權激勵費用(1)

264,154

248,027

38,493

歸屬於普通股股東的調整後
    淨利潤

1,201,019

1,166,700

181,068

3,288,226

3,240,524

502,921

用於計算每股普通股/美國存託股
    淨收益的加權平均股數

    基本

784,872,994

816,342,418

816,342,418

783,711,509

823,841,096

823,841,096

    攤薄

784,872,994

816,342,418

816,342,418

783,778,138

823,841,096

823,841,096

歸屬於普通股股東的每股/美國存託股
    淨收益

    基本

1.53

1.43

0.22

3.86

3.63

0.56

    攤薄

1.53

1.43

0.22

3.86

3.63

0.56

歸屬於普通股股東的每股/美國存託股
    調整後淨收益

    基本

1.53

1.43

0.22

4.20

3.93

0.61

    攤薄

1.53

1.43

0.22

4.20

3.93

0.61

(1)    所得稅淨額為零

 

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